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日內(nèi)盤面回顧：
2023年5月9日商品期貨主力合約漲跌不一。玻璃跌超3%，滬鎳、純堿跌超2%。漲幅方面，燃料油漲3%，SC原油、豆一、鐵礦漲超1%。2年期國債期貨(TS)主力合約漲0.01%，5年期國債期貨(TF)主力合約漲0.02%，10年期國債期貨(T)主力合約漲0.06%，30年期國債期貨(TL)主力合約漲0.05%。滬深300股指期貨(IF)主力合約跌0.82%，上證50股指期貨(IH)主力合約跌0.60%，中證500股指期貨(IC)主力合約跌0.99%，中證1000股指期貨(IM)主力合約跌1.22%。國內(nèi)期貨主力合約資金流入方面，滬深300 2305流入7.42億，中證1000 2305流入7.34億，中證500 2305流入6.35億；資金流出方面，螺紋鋼2310流出7.28億，滬銀2306流出5.29億，原油2306流出4.19億。日內(nèi)盤面情緒再次大轉(zhuǎn)彎，昨天上漲的比較多的今天再次調(diào)整回來，黑色系方面比較明顯，焦煤焦炭回撤的力度比較大，鐵礦螺紋也是沖高之后回落，不過今天的玻璃純堿是同步向下跌了，力度都還不小，可能還有下跌的可能，化工方面原油還算強勢，但是塑料，PVC，PP,甲醇LPG，PTA，這些弱勢一些，燃油，瀝青，乙二醇，橡膠相對強勢一點，油脂油料方面也是沖高回落調(diào)整，力度也不小，豆油跌幅較大，菜油棕櫚跟隨其后，農(nóng)副產(chǎn)品今天菜粕稍微強勢一點，生豬蘋果，豆粕都是震蕩修復(fù)為主，貴金屬金銀回落調(diào)整走勢。再來看一下經(jīng)常關(guān)注產(chǎn)品的分析思路。
重點數(shù)據(jù)關(guān)注：
20:30 美聯(lián)儲理事杰斐遜發(fā)表講話
24:00 EIA公布月度短期能源展望報告
次日00:05 美聯(lián)儲威廉姆斯發(fā)表演講
次日04:30 美國至5月5日當周API原油庫存
次日待確定 中國至5月10日找鋼網(wǎng)全國建材周度鋼廠庫存(萬噸)
次日12:30 馬來西亞4月MPOB棕櫚油出口量、產(chǎn)量、庫存(萬噸)
具體相關(guān)產(chǎn)品操作思路：
棕櫚油2309合約，前20主力持倉數(shù)據(jù)來看多頭持倉增加5024手，空頭持倉減少1281手，當日合計凈多頭持倉增加6305手。棕櫚油步入增產(chǎn)季，但受節(jié)日因素影響4月產(chǎn)量偏低，且其國內(nèi)需求尚可，產(chǎn)地庫存偏低，國內(nèi)棕櫚油庫存連續(xù)下降以及黑海糧食出口協(xié)議是否續(xù)簽不確定性仍存使得棕櫚油價格有一定反彈需求。但相關(guān)油脂供需轉(zhuǎn)向?qū)捤?，?jié)日過后工人逐步返回種植園，后期增產(chǎn)預(yù)期較強。以及印度高庫存背景下需求疲弱仍對中長期棕櫚油價格形成壓力。暫時技術(shù)面我們還是關(guān)注7300-73*0的壓制情況，下方支撐關(guān)注70*0-70*0，短期關(guān)注行情小震蕩走勢。
純堿2309合約，前20主力持倉數(shù)據(jù)來看多頭持倉增加15728手，空頭持倉增加60285手，當日合計凈空頭持倉增加44557手。部分裝置檢修或降負荷，上周國內(nèi)純堿產(chǎn)量和開工下降，預(yù)計短期整體開工維持穩(wěn)定。需求方面，地產(chǎn)整體提振市場情緒，原本計劃冷修的產(chǎn)線開始推遲，而點火復(fù)產(chǎn)計劃有所增加，將給純堿需求帶來增量。另外，后續(xù)光伏的點火計劃依舊較多，光伏玻璃對純堿的需求增量預(yù)期延續(xù)。但隨著新產(chǎn)能即將投產(chǎn)，下游觀望情緒高，采購情緒不積極，需求負反饋壓力下，純堿企業(yè)庫存持續(xù)增加，現(xiàn)貨價格明顯下調(diào)。日內(nèi)行情破位，暫時還有向下試探，我們需要重點關(guān)注1920-19*0附近支撐情況，上方壓制關(guān)注20*0-20*0.玻璃稍帶說一下16*0破了就暫時放棄短多，先關(guān)注16*0-16*0的支撐情況。
乙二醇2309合約，前20主力持倉數(shù)據(jù)來看多頭持倉增加6025手，空頭持倉減少732手，當日合計凈多頭持倉增加6757手。目前貿(mào)易商基差套利操作為主，逢高出貨增多，個別聚酯工廠補貨。Q2大型油制裝置檢修陸續(xù)落地，Q3部分煤制裝置存檢修計劃，乙二醇去庫趨勢有望延續(xù)。另外5月上半月在外輪到貨偏少及發(fā)貨提升情況下，港口庫存明顯去化，短期乙二醇價格維持偏強運行，日內(nèi)行情運行到日圖三角形震蕩區(qū)間，暫時上軌壓制還沒突破，支撐還是關(guān)注4200-42*0附近，上方關(guān)注突破后壓制上方壓制關(guān)注44*0-44*0附近。
螺紋2310合約，前20主力持倉數(shù)據(jù)來看多頭持倉減少20499手，空頭持倉減少24693手，當日合計凈多頭持倉增加4194手。本期螺紋鋼周度產(chǎn)量繼續(xù)下調(diào)，而庫存量降幅縮小，表觀需求由增轉(zhuǎn)降。隨著鋼價反彈，下游采購積極性有所放緩，部分處于觀望階段，成交情況整體不如昨日，日內(nèi)行情在壓制3740附近有所回撤，下方我們重點關(guān)注3680-36*0的支撐，如果企穩(wěn)行情還有再次反彈的空間，3740站穩(wěn)之后繼續(xù)看38*0的思路不變。
鐵礦2309合約，前20主力持倉數(shù)據(jù)來看多頭持倉增加8498手，空頭持倉減少4453手，當日合計凈多頭持倉增加12951手。全球鐵礦發(fā)運總量繼續(xù)增加，隨著惡劣天氣影響的減弱，后續(xù)鐵礦發(fā)運將逐漸持穩(wěn)。當前成材需求延續(xù)弱勢，鋼廠盈利率繼續(xù)下降，鐵水產(chǎn)量減少，現(xiàn)實負向反饋發(fā)酵。隨著需求下降及供給增加，后續(xù)鐵礦港口累庫壓力加大。疊加發(fā)改委高度關(guān)注鐵礦價格、市場預(yù)期全年粗鋼平控、海外政治風(fēng)險尚存，預(yù)計礦價依舊偏弱震蕩，短期行情不站穩(wěn)73*的壓制，后市繼續(xù)向下調(diào)整的概率還比較大，暫時支撐先看700-70*，跌破繼續(xù)關(guān)注69*-68*附近
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