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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：2月28日，中華企業(yè)股份有限公司發(fā)布2023年度第一期中期票據(jù)發(fā)行情況公告，債券簡稱：23中華企業(yè)MTN001，債券代碼：102380317。
觀點(diǎn)新媒體獲悉，本期債券計(jì)劃發(fā)行總額/實(shí)際發(fā)行總額為人民幣22億元，發(fā)行利率3.82%，于2023年2月27日起息，2026年2月27日兌付，期限3年。
其中，合規(guī)申購家數(shù)17家，合規(guī)申購金額42.3億元；有效申購家數(shù)13家，有效申購金額22.1億元。申購價位區(qū)間3.5%-4.8%。
本期債券主承銷商/簿記管理人為上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為中國光大銀行股份有限公司。
發(fā)行人聲明，公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東及其他關(guān)聯(lián)方未參與本期債務(wù)融資工具認(rèn)購。
另外其他方面，2月22日，中華企業(yè)發(fā)布《中華企業(yè)股份有限公司2023年度第一期中期票據(jù)申購說明》。
根據(jù)公告披露，該債務(wù)融資工具的基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為人民幣10億元，發(fā)行金額上限為人民幣22億元，期限3年。本期債務(wù)融資工具按面值發(fā)行，申購區(qū)間為3.50%-4.80%。
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