【資料圖】
1、簡單地說:如果你在基金設(shè)立時認(rèn)購,分紅方式設(shè)定為“現(xiàn)金分紅”,累計凈值就是你當(dāng)初投入的一元錢,現(xiàn)在是多少錢;2、如果你在基金設(shè)立時認(rèn)購,分紅方式設(shè)定為“分紅再投資”復(fù)權(quán)凈值就是你在當(dāng)初投入的一元錢,現(xiàn)在是多少錢。
2、擴(kuò)展資料:自動復(fù)權(quán)和精確復(fù)權(quán):所謂自動復(fù)權(quán),指股票軟件自動確定當(dāng)日是否有除權(quán)發(fā)生,根據(jù)今日收到的昨收盤和上一交易日的收盤價對比,若二者不等,則能肯定今天有除權(quán),進(jìn)而推算送配方案,進(jìn)行復(fù)權(quán)處理。
3、這種方法有很多問題,不能做到準(zhǔn)確復(fù)權(quán)。
4、精確復(fù)權(quán)是根據(jù)上市公司的權(quán)益分派、公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等情況和交易所的除權(quán)報價方案精確計算復(fù)權(quán)價格。
5、精確復(fù)權(quán)的計算公式:前復(fù)權(quán):復(fù)權(quán)后價格=(復(fù)權(quán)前價格-現(xiàn)金紅利)/(1+流通股份變動比例)。
6、后復(fù)權(quán):復(fù)權(quán)后價格=復(fù)權(quán)前價格×(1+流通股份變動比例)+現(xiàn)金紅利。
7、參考資料來源:百度百科-復(fù)權(quán)。
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