5月19日，人民銀行、國家外匯管理局發(fā)布消息稱，為增強(qiáng)國內(nèi)國際兩個市場兩種資源聯(lián)動效應(yīng)，更好支持總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展，日前，央行、外匯局決定在北京、廣東、深圳開展試點，優(yōu)化升級跨國公司本外幣跨境資金集中運(yùn)營管理政策。
據(jù)介紹，本次試點的主要內(nèi)容包括：一是優(yōu)化整合現(xiàn)有跨國公司跨境資金集中運(yùn)營相關(guān)政策要求，惠及更多企業(yè)；二是增大企業(yè)跨境資金運(yùn)營自由度，允許跨國公司根據(jù)宏觀審慎原則自行決定外債和境外放款的歸集比例；三是支持跨國公司以人民幣開展跨境資金集中運(yùn)營業(yè)務(wù)；四是簡化備案流程及資金使用相關(guān)材料審核。
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兩部門明確，下一步，將持續(xù)深化外匯領(lǐng)域改革開放，進(jìn)一步提升跨境貿(mào)易和投融資便利化水平，不斷優(yōu)化跨國公司跨境資金集中運(yùn)營管理相關(guān)政策，更好服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
持續(xù)支持總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展 兩部門在三地先行試點
近年來，央行、外匯局積極支持建設(shè)更高水平開放型經(jīng)濟(jì)新體制，不斷便利跨國公司跨境資金運(yùn)用。
2019年，外匯局發(fā)布《跨國公司跨境資金集中運(yùn)營管理規(guī)定》，落實本外幣一體化管理，大幅簡化跨國公司跨境資金池業(yè)務(wù)的外債和境外放款登記手續(xù)，允許跨國公司開展資本項目收入結(jié)匯支付便利化試點，適度提高外債集中額度，促進(jìn)跨國公司發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)、優(yōu)化外匯資源配置、提升外匯資金使用效率。
2021年3月，兩部門在北京、深圳開展首批跨國公司本外幣一體化資金池業(yè)務(wù)試點。試點以來，跨境資金集中運(yùn)營業(yè)務(wù)辦理規(guī)模合計近500億美元，顯著提升了跨國公司本外幣跨境資金統(tǒng)籌使用效率，有效降低了企業(yè)匯兌風(fēng)險及財務(wù)成本。
2022年7月，兩部門決定在上海、廣東、北京、深圳、青島、寧波等地開展第二批跨國公司本外幣一體化資金池試點，進(jìn)一步優(yōu)化管理政策，便利跨國公司企業(yè)跨境資金統(tǒng)籌使用。
本次兩部門決定在北京、廣東、深圳開展試點，旨在優(yōu)化升級跨國公司本外幣跨境資金集中運(yùn)營管理政策。
據(jù)介紹，試點的主要內(nèi)容包括：
一是優(yōu)化整合現(xiàn)有跨國公司跨境資金集中運(yùn)營相關(guān)政策要求，惠及更多企業(yè)；
二是增大企業(yè)跨境資金運(yùn)營自由度，允許跨國公司根據(jù)宏觀審慎原則自行決定外債和境外放款的歸集比例；
三是支持跨國公司以人民幣開展跨境資金集中運(yùn)營業(yè)務(wù)；
四是簡化備案流程及資金使用相關(guān)材料審核。
跨國公司可自行決定外債和境外放款的歸集比例
值得注意的是，日前，國家外匯管理局深圳市分局、北京外匯管理部分別發(fā)布《跨國公司本外幣跨境資金集中運(yùn)營管理規(guī)定（試點）》（下稱《規(guī)定》）并公開征求意見。
其中，北京外匯管理部指出，為持續(xù)推進(jìn)資本項目重點領(lǐng)域改革，整合跨境資金池領(lǐng)域相關(guān)法規(guī)，進(jìn)一步便利企業(yè)資金歸集使用，支持實體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，經(jīng)國家外匯管理局批準(zhǔn)，北京外匯管理部決定在北京市開展跨國公司本外幣跨境資金集中運(yùn)營管理業(yè)務(wù)試點。
《規(guī)定》明確，跨國公司可根據(jù)宏觀審慎原則，集中境內(nèi)成員企業(yè)外債額度，并在所集中的額度內(nèi)遵循商業(yè)慣例自行開展外債業(yè)務(wù)?？鐕究筛鶕?jù)宏觀審慎原則，集中境內(nèi)成員企業(yè)的境外放款額度，并在所集中的額度內(nèi)遵循商業(yè)慣例自行開展境外放款業(yè)務(wù)。
《規(guī)定》明確，各成員企業(yè)可自行決定部分集中的外債額度，集中額度調(diào)整頻率每年最多一次。未被歸集的外債額度，各成員企業(yè)按照現(xiàn)行規(guī)定，自行辦理外債業(yè)務(wù)。
《規(guī)定》指出，國內(nèi)資金主賬戶可以是多幣種（含人民幣）賬戶，開戶數(shù)量不予限制，但應(yīng)符合審慎監(jiān)管要求；國內(nèi)資金主賬戶允許日間及隔夜透支；透支資金只能用于對外支付，收到資金后應(yīng)優(yōu)先償還透支款。
《規(guī)定》要求，跨國公司開展資金池業(yè)務(wù)歸集的外債項下涉外收付款和境外放款項下涉外收付款幣種原則上應(yīng)保持一致，不得進(jìn)行人民幣和外幣間的跨幣種套利。
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