特斯拉僅用了一年時間把上海臨港新區(qū)的一片農(nóng)田變成了特斯拉首個海外超級工廠。2020 年1月7日,特斯拉首批國產(chǎn)Model 3實現(xiàn)批量交付,價格降至30萬元以下,同時正式宣布啟動Model Y項目。特斯拉在華量產(chǎn),其股價也再上新臺階,1月14日報收537.92美元,創(chuàng)歷史新高。
事實上,特斯拉自去年9月份至今,月線五連陽,其股價自去年12月以來上漲55%,市值更是由去年11月末的594.7億美元上升至當前的920.15億美元,市值飆升325.45億美元。
產(chǎn)業(yè)鏈有望受益
國內(nèi)新能源汽車上、中、下游產(chǎn)業(yè)鏈已相當完整。上游材料有包括:正極材料(碳酸鋰、鎳鈷錳)、負極材料、電解液、隔膜;中游材料包括電機、電芯、電控等;下游包括整車、充電樁及充電站等。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,A股市場涉及新能源產(chǎn)業(yè)鏈公司共有262家,市值合計3.78萬億元,6家市值超千億元,包括上汽集團、中國中車、寧德時代等。
上汽集團市值居首為2890億元,涉及燃料電池、電機、電控、整車等產(chǎn)業(yè)鏈;中國中車市值1991.7億元,涉及電機、電控產(chǎn)業(yè)鏈;寧德時代、比亞迪均涉及鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈。
正極材料公司有華友鈷業(yè)、格林美等,市值分別為484.65億元及234.45億元;整車產(chǎn)業(yè)鏈包括上汽集團、比亞迪、廣汽集團等,充電樁有比亞迪、亨通光電、中天科技等。
從公司數(shù)量來看,布局新能源產(chǎn)業(yè)鏈的公司中,涉及鋰電池業(yè)務(wù)的公司達82家,涉及燃料電池的公司達50家,涉及充電樁業(yè)務(wù)公司有40家,涉及整車業(yè)務(wù)公司達到34家。
新能源汽車板塊大幅
跑贏大盤
新能源汽車板塊自去年12月初以來持續(xù)上漲,累計漲幅16.1%,市值合計提升5400億元。板塊中七成以上的概念股跑贏大盤,其中45股累計漲幅超30%。
英維克自去年12月以來累計漲幅高達90.24%,公司涉及充電樁業(yè)務(wù);旭升股份累計漲幅超70%,容百科技、天汽模、德方納米及科達利累計漲幅均超過58%。
各路資本高度關(guān)注
新能源汽車產(chǎn)業(yè)未來或許還有很大的市場空間,多數(shù)基金經(jīng)理表示看好新能源汽車產(chǎn)業(yè)今年的投資機會,不少基金公司將之視為2020年投資的一大主線。還有些分析師認為特斯拉可能就是未來的蘋果,A股可能會在形成一整條像蘋果產(chǎn)業(yè)鏈一樣的特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈。
根據(jù)一些基金經(jīng)理內(nèi)部的測算,比照發(fā)達國家的人均汽車保有量,預(yù)計傳統(tǒng)汽車的發(fā)展空間相對有限,人均占有率能夠提升的空間已經(jīng)不大。但是新能源汽車不同,比照新能源汽車的發(fā)展規(guī)劃和當前新能源汽車在整體汽車產(chǎn)業(yè)中的占比就會發(fā)現(xiàn),新能源汽車未來的產(chǎn)銷空間還很大。
各路活躍資金自12月以來也在陸續(xù)加倉新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈。證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,以上262只新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈概念股最新融資余額662.57億元,較11月末增加近95億元。北上資金最新持股市值757.53億元,較11月末增加近150億元。
17股最新融資余額及陸股通持股市值均超過5億,中國中車、寧德時代融資余額均超過21億元,北上資金持股市值均超過20億。北上資金持有上汽集團、濰柴動力2股市值較高,分別達到107.84億元、63.52億元。另外,比亞迪的融資余額及陸股通持股市值均超過15億。
18股獲活躍資金
大筆加倉
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,與11月末相較,新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的262股中,有18股最新融資余額增幅超15%,且北上資金持股比例加倉超0.2個百分點。其中杠桿資金加倉幅度超60%的有8股,包括恩捷股份、璞泰來、南都電源等,恩捷股份加倉幅度接近150%;北上資金加倉璞泰來、中國寶安、安潔科技的比例居前。
以上18股多為新能源細分領(lǐng)域龍頭,寧德時代是全球領(lǐng)先的動力電池企業(yè);濰柴動力是汽車零部件龍頭,涉及燃料電池及整車概念;贛鋒鋰業(yè)是鋰電池龍頭股;恩捷股份是鋰電池濕法隔膜全球龍頭。
市場表現(xiàn)來看,上述18股12月以來均收漲,南都電源、恩捷股份、中國寶安2019年業(yè)績預(yù)增,預(yù)計凈利潤增幅下限均超30%。(張娟娟)
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