百億資金“跑步進(jìn)”科創(chuàng)50ETF，相關(guān)ETF實(shí)現(xiàn)從“0到1000億”的跨越

受資金青睞的指數(shù)基金。

作者 | 市值風(fēng)云基金研究部

(資料圖)

編輯 | 小白

二季度如期收官，從A股主要指數(shù)表現(xiàn)來(lái)看，表現(xiàn)相對(duì)不佳的是創(chuàng)業(yè)板指（-7.7%），上證指數(shù)表現(xiàn)最穩(wěn)健，跌幅僅2.2%。

（制圖：市值風(fēng)云APP，來(lái)源：Choice數(shù)據(jù)）

這半年的行情雖然和投資者年初的預(yù)期差距不小，但各路資金對(duì)市場(chǎng)未來(lái)走勢(shì)沒(méi)有過(guò)于悲觀，并且已借用ETF穩(wěn)步入場(chǎng)，那如何去捕捉這些資金的動(dòng)向呢？

ETF基金持倉(cāng)的動(dòng)態(tài)變化是反映市場(chǎng)資金流向和情緒的好工具，今天風(fēng)云君打算借助這一工具帶大伙來(lái)看看近期資金在往哪處發(fā)力。

科創(chuàng)50ETF二季度獲兩百億資金凈流入

首先，在最近一個(gè)月，據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月股票型ETF合計(jì)資金凈流入512億，流入最多的前10只指數(shù)合計(jì)有385億，占比75%，這反映了市場(chǎng)資金總體的做多方向。

其中最受資金青睞的是跟蹤科創(chuàng)50（000688.SH）的相關(guān)ETF，資金合計(jì)凈流入82億，占比16%。

其次凈流入在50億以上的還有滬深300（000300.SH）、證券公司（399975.SZ），分別流入64億、54億。

緊隨其后的是上證50、中證500、創(chuàng)業(yè)板指等多只寬基指數(shù)，整體來(lái)看，6月份資金在買入方向上更傾向于寬基ETF。

（制表：市值風(fēng)云APP，來(lái)源：Choice數(shù)據(jù)、Wind）

如果把時(shí)間拉長(zhǎng)到二季度，期間資金凈流入股票型ETF合計(jì)達(dá)1585億，而流入最多的依然是科創(chuàng)50指數(shù)，近217億，超第二名滬深300指數(shù)達(dá)114億，基本呈現(xiàn)一家獨(dú)大。

（制圖：市值風(fēng)云APP，來(lái)源：Choice數(shù)據(jù)、Wind）

而在整個(gè)二季度，科創(chuàng)50指數(shù)下跌約7%，近期走勢(shì)呈現(xiàn)窄幅震蕩，可見(jiàn)資金對(duì)科創(chuàng)50指數(shù)未來(lái)的表現(xiàn)有所期待，持續(xù)買入跟蹤科創(chuàng)50指數(shù)的ETF。（市場(chǎng)短期表現(xiàn)波動(dòng)較大，請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。）

為何資金盯上科創(chuàng)50ETF？

01我國(guó)硬科技領(lǐng)域的代表

科創(chuàng)50是科創(chuàng)板的第一只指數(shù)，是由科創(chuàng)板中市值大、流動(dòng)性好的50只證券組成，合計(jì)總市值達(dá)2.97萬(wàn)億，覆蓋了科創(chuàng)板超40%的總市值。

前十大成分股權(quán)重比例合計(jì)超50%，基本是我國(guó)硬科技領(lǐng)域的巨頭。

（制表：市值風(fēng)云APP，來(lái)源：Choice數(shù)據(jù)）

從指數(shù)成分股所屬行業(yè)（申萬(wàn)二級(jí)行業(yè)）來(lái)看，半導(dǎo)體占比近43.5%，其次是光伏設(shè)備（13.3%）、軟件開(kāi)發(fā)（9.9%），僅這三個(gè)行業(yè)合計(jì)總權(quán)重近七成，“硬科技”是科創(chuàng)50的底色。

（來(lái)源：Wind，科創(chuàng)50成分股行業(yè)權(quán)重，截止2023年6月30日）

近年來(lái)，我國(guó)雖然在5G通信、新能源等產(chǎn)業(yè)的技術(shù)高地上取得了領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，但在半導(dǎo)體、云計(jì)算、軟件開(kāi)發(fā)等產(chǎn)業(yè)上仍在奔跑追趕，這些領(lǐng)域的核心技術(shù)對(duì)我國(guó)實(shí)現(xiàn)高水平的科技自立自強(qiáng)至關(guān)重要。

而科創(chuàng)板的目標(biāo)一直是支持國(guó)內(nèi)擁有關(guān)鍵核心技術(shù)突破潛力的科技創(chuàng)新企業(yè)發(fā)展壯大，經(jīng)過(guò)三年多的發(fā)展，科創(chuàng)板已經(jīng)涌現(xiàn)出一批各細(xì)分行業(yè)的龍頭，截止當(dāng)下，在科創(chuàng)板上市的國(guó)家級(jí)專精特新企業(yè)占比超過(guò)4成。

02業(yè)績(jī)?cè)鏊佥^快

2022年，科創(chuàng)50指數(shù)的權(quán)重股合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入和歸母凈利潤(rùn)分別為6106億元和714億元，同比增速均達(dá)到44%。

其中，44家公司營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，7家公司營(yíng)業(yè)收入翻番；45家公司實(shí)現(xiàn)盈利，36家公司歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，14家公司歸母凈利潤(rùn)翻番。

根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，科創(chuàng)50的營(yíng)收增速和凈利潤(rùn)增速分別為13.5%和-8.2%，在各寬基指數(shù)中處于相對(duì)較好的水平。

與此同時(shí)，科創(chuàng)50的公司以現(xiàn)金分紅等形式積極回報(bào)投資者。Wind數(shù)據(jù)顯示，2022年度有28家公司累計(jì)現(xiàn)金分紅155億元，股息支付率22.6%。

（來(lái)源：Wind）

而作為匯聚科創(chuàng)板各行業(yè)龍頭的指數(shù)，科創(chuàng)50以2019年12月31日的1000點(diǎn)為基點(diǎn)，如今三年半時(shí)間過(guò)去，截止2023年6月底，指數(shù)點(diǎn)位回調(diào)至1005點(diǎn)，相當(dāng)于再回到起點(diǎn)。（指數(shù)近期走勢(shì)不代表長(zhǎng)期趨勢(shì)，請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)）

（來(lái)源：市值風(fēng)云APP）

截止6月底，科創(chuàng)50指數(shù)市盈率為42倍，分位點(diǎn)為18.6%，處于歷史相對(duì)低位點(diǎn)，再加上背后的“硬科技”成長(zhǎng)特色和高業(yè)績(jī)?cè)鏊?，性價(jià)比相當(dāng)不錯(cuò)，自然吸引了大量資金的持續(xù)流入。

（來(lái)源：Wind，截止2023年6月30日）

由于個(gè)人參與科創(chuàng)板投資具備一定門(mén)檻，需要“近20個(gè)交易日日均資產(chǎn)不低于50萬(wàn)+證券交易2年以上”，部分投資者望而退步，轉(zhuǎn)道選擇ETF基金上車。

在眾多利好的加持下，今年科創(chuàng)50相關(guān)ETF規(guī)模已破千億大關(guān)，在不到三年的時(shí)間里，實(shí)現(xiàn)了從“0到1000億”的跨越，熱度可見(jiàn)一斑。

（來(lái)源：市值風(fēng)云APP）

跟蹤科創(chuàng)50指數(shù)規(guī)模靠前的ETF

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